| 龙涤股份06年经营情况回顾及未来发展的展望 |
| 时间：2010-09-14 09:17:31 来源： 作者： |
(一) 公司经营情况的回顾
2006 年公司处在重组过程中。虽然公司主营业务一直在经营，但是， 由于资金紧张、重组不彻底等原因，公司并未实现满负荷生产，曾一度濒临停产边缘。省政府和国资委高度重视公司重组工作，细致研究及时解决公司面临问题，积极调度相关各方，为公司谋求生路，公司的重组工作相应取得了快速进展。在省政府的大力支持下，在省国资委的直接领导和全力推进下，在省有关部门的通力配合下，在流通股股东鼎力相助下，经过各方艰苦努力，公司终于取得了债务和解的成功，大股东全部归还了非经营性占款,并用其热电厂、动力厂、公用工程等有效资产，经过评估抵偿了大部分经营性占款。共偿还大股东占款130,503 万元。公司获得了新的生存机会。2006 年公司完成债务和解及以资抵债的同时，为今后持续发展，公司克服资金紧张等困难， 完成了大修工作及一系列改造项目。
经过各方艰苦努力，公司终于取得了债务和解的成功，大股东全部归还了非经营性占款。同时，大股东用其热电厂、动力厂、公用工程等有效资产，经过评估抵偿了部分占款。大股东用债务和解收益及以资抵债共偿还130,503万元对公司的占款。公司获得了新的生存机会。2006 年公司完成债务和解及以资抵债的同时，为今后持续发展，公司克服资金紧张等困难，完成了大修工作及一系列改造项目。
一是，涤纶纤维生成是连续化工业生产过程， 一般需一年大修一次。由于资金紧张， 公司连续三年一直没有大修。为保证设备安全运转提高产品质量，公司在2006 年完成了三年来一直未做的设备大修工作；
二是，为适应市场需求，生产差别化纤维，公司完成了聚合熔体改造项目。设备改造后可生产半有光短丝、有光切片和有光长丝，即可抢占北方市场又可进军南方市场；
三是，为降低成本，公司完成了热媒系统改造项目，由原来使用20重油改造成使用煤炭，按正常产量计算，预计每年可节约2000万元以上；
四是，为降低公用工程成本，缓解煤炭供应紧张及成本过高的压力，热电厂由原来使用电煤改造成使用褐煤，通过反复试验终于取得全面成功，预计此项改造每年可节省资金2760 万元。公司巨额债务得以和解、大股东如期归还欠款，为公司的持续经营提供了必要的前提，为公司重新上市交易清除了障碍；诸多技术改造，为未来发展奠定了坚实基础。公司将以此为契机，依靠主营业务实现2007 年、2008年盈利，全面达到重新上市交易的条件，为投资者创造最大收益。
1、报告期内总体经营情况
公司所处的行业为化纤行业，主营业务是生产、销售聚酯熔体和切片、熔体直纺长丝、短丝，产品为纺织工业原料。全年生产聚酯切片 7,317 吨，生产直纺长丝3,584 吨，生产熔体直纺短丝13,460吨，生产工业丝24,160 吨。报告期内实现主营业务收入53,641万元，实现主营业务利润-3,282万元，利润总额83,757万元。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-9,328 万元，比上年同期减少34,273 万元，主要原因：一是销售资金回笼较上年同期减少27,217 万元，二是支付商品、接受劳务及支付其他与经营活动有关的现金相对有所增加。投资活动产生的现金流量净额为212 万元， 较上年同期增加4,995 万元，主要原因是上年增加固定资产投资4,938万元。筹资活动产生的现金净额为-3,817万元， 比上年同期增加4,866万元， 主要原因是上年同期偿还银行借款本金4,000万元。
公司2006年主营业务经营情况并不理想， 一是由于资金紧张，工业丝产品不能满负荷生产。另外，大聚酯在技术改造后未能生产，导致公司全部折旧及相关费用都由工业丝承担， 工业丝的成本过高；二是由于世界石油价格创出历史新高，致使原料价格不断升高，而工业23丝产品价格未能同比上升。
2、对公司设备利用情况等讨论分析
公司2006 年设备利用率未能到达20％，一是由于资金紧张，二是公司为了降低产品成本，增加盈利品种的产能，对老设备进行改造，也影响了设备使用率。
3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司控股子公司哈尔滨龙兴化纤有限责任公司是由公司与香港滨港有限责任公司合资组建的，生产聚酯熔体及聚酯切片，注册资本10,624 万元，公司占股权比例为75％，2006 年实现销售收入18,554万元，净利润 26,471 万元。
(二) 对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处化纤行业，行业竞争非常激烈。公司产品中的多数品种平均水平处于行业中等位置，个别品种如工业丝，处于行业领先地位。工业丝市场正在不断扩大，民用丝市场处于过剩状态。公司必须全力开满工业丝、努力做好民用丝、依靠已完成改造设备积极开发差别化纤维，走出我们独特的发展道路，增强企业竞争力。
2、公司未来发展的机遇和挑战、发展战略规划
在激烈的市场竞争中，公司具有自己的优势。公司具备省政府及相关各方的大力支持的优势、管理团队的优势、技术力量的优势、区域产品市场的优势、区域原料供应优势、依托已完成的技术改造项目实现低能耗低成本的优势、劳动力成本低的优势。2006 年公司将继续开拓工业丝国内国际市场，稳定北方民用丝市场，拓展南方民用丝市场； 积极寻找市场机会，开发新产品，努力实现2007 年的盈利目标。
具体措施是：
（1）开好大聚酯装置。大聚酯经过热媒系统和聚合系统的改造，已经具备了以较低成本生产的条件， 省政府和省国资委已经帮助公司落实了启动资金。大聚酯改造后，已于2007 年2 月顺利投产并一次试车成功。
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（2） 实现工业丝的满负荷生产。去年由于受资金紧张的影响， 工业丝一直没有实现满负荷生产，影响到了我们的销售市场和企业形象。今年一定要把工业丝开足开满开好，并加大销售力度，以质量赢得市场， 以服务赢得客户。
（3）搞好机构、人员、工资的调整工作。要对企业的机构进行重新整合，构建以效益、效率为线的机构运作模式，并对人员和工资作出必要的调整。
3、公司未来发展战略所需资金需求、使用和资金来源情况
随着公司生产全面启动，资金需求无疑成为经营的瓶颈，公司将大力拓宽融资渠道，将合理调度和使用资金，确保生产经营采购等关键环节资金需要。公司会做好货款的及时回笼，提高资金周转率。
新项目开发创造条件。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施
公司所处化纤工业，行业竞争及石油涨价是公司面临的两大风险。竞争拼的是成本和质量，我们要发挥我们的长处，努力做到同等价格下我们的产品最优、同等质量下我们价格最低，提高公司的盈利能力。对石油价格的波动，我们要提前市场作出反映，努力把握市场脉搏，全力实现公司效益最大化， 努力寻求股东利益最大化。 |
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